今天半导体为什么大涨?2022年6月28日板块股票什么原因上涨?

今日半导体板块大涨!6月28日14点42分,半导体概念板块指数报1359.902点,涨幅达3%,成交1144.40亿元,换手率2.40%。

  板块个股中,涨幅最大的前5个股为:全志科技27.68元,涨15.14%;天准科技32.35元,涨12.13%;云南锗业报12.93元,涨10.04%;英威腾报7.25元,涨10.02%;晶方科技25.06元,涨10.01%。

  底部上涨超过50%的光伏、风电等赛道股近期表现强势,作为机构钟爱与资金容量大的科技板块近日开始出现补涨。

  半导体板块前景如何?

  目前天风证券发研报表示:我们看到半导体板块的成交额占比持续位于低位,不排除会有补涨,尤其是其中国产化替代的部分。

  但是,从趋势角度来说,底成交额占比的位置,能不能有大级别的机会,还取决于半导体周期的β。

  全球半导体产业周期和国内半导体产业周期,我们可以分别用全球和中国半导体销售的同比增速来表征。

  我们可以观察到:①美国的消费周期,对全球和中国半导体周期都有显著影响,很多消费品需要芯片,都是半导体的下游。②中国的半导体周期与全球半导体周期基本同步,下行周期大约2年左右。

  从股价表现上来看,美股的几个TMT行业,在长时间序列上,走势与全球半导体销售同比增速几乎一致,时间序列上稍微领先一点。

  同样,国内的科创板(半导体占比较高),走势与全球、中国的半导体销售同比增速也几乎一致,都在去年8月见到高点,目前周期下行了不到一年。

  若到年底再看,全球半导体销售周期已经下行一年半,距离2年的下行周期更进一步,考虑到全球半导体周期与美国消费增速的相关性,本次美联储连续大力度加息缩表后,如果导致美国消费数据更快速度下行,不排除加快全球半导体产业周期的出清。

  同时,结合历史上美股TMT板块股价会一定程度领先于全球半导体周期,我们还是判断今年年底、明年年初是布局科创板更好的阶段,在此之前的机会更多是结构性的,比如半导体的国产化替代。

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