2022年11月3日美联储加息股市会涨吗?机构认为什么板块好?

2022年11月美联储加息结果将于周四凌晨公布。摩根大通Andrew Tyler推演出了11月议息会上可能出现的6种情景,以及美股可能作出的反应。其中可能性较大两种情形为:

  如果是加息75个基点+鸽派发言:美联储仍把注意力放在抑制过热的经济,所以鲍威尔鸽派发言可能性不大。如果美联储对12月的议息给出确定的指引,这很可能被视为鸽派的结果,标普500可能上涨是2.5%—3%。

  如果是加息75个基点+鹰派发言:鲍威尔保留12月和2023年加息的可能性,同时强调通胀上升风险,这暗示着下一次仍可能是75个基点。这一结果似乎是债券市场最为期待的结果,收益率不会出现大幅波动,标普500变动范围是-1%至+0.5%。

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  Strategas的Chris Verrone表示,利率市场仍对美联储的鸽派倾向持怀疑态度,股票市场或许持有不同观点。尽管对于美联储是否转向的争论喋喋不休,但市场对它的看法并没有改变:实际上不存在所谓的转向。

  Verrone称,2023年3月的三个月欧洲美元期货收益率仍高于5%。上周,3个月期美债与10年期美债如同2年期美债与10年期美债的情形,出现了倒挂。

  他指出,投资者还应该警惕将通胀峰值与收益率峰值等同起来。

  “我们会小心地建立这种联系。在1960年以来的大约16000个交易日中,10年期美债收益率在大约85%的时间里高于消费价格指数。明年通胀率回到3%或4%而收益率仍保持在4%或5%的情况在以往并不罕见。”

  Chris Verrone认为标普500指数反转的门槛很高:“现在市场确实存在季节性因素,但如果要出现持续或定向的走势,则仍需要修复长期趋势。”

  目前,近40%的标普500指数成分股运行于200天移动平均线之上。Verrone认为这种情况很难持续赚钱。如果市场真的在自我修复,将面临巨大的考验。

  纳斯达克100指数与标普500指数近期跌至新低,虽然可能在短期内超卖,但下跌趋势仍然很明显。

  Verrone表示,投资者应继续关注趋势较强的板块,避免趋势较弱的。可选消费品(XLY.US)、信息技术(XLK.US)、材料(XLB.US)、通信服务(XLC.US)、公用事业(XLU.US)和房地产(XLRE.US)等板块中,在200天均线上方的成分股比例均低于整体标普指数。

  能源(XLE.US)是领涨板块,91%的成分股位于200天均线上方。工业板块(XLI.US)则有望成为市场的新引领者。

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